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证券之星消息,2月21日,嘉实泰和混合最新单位净值为2.795元,累计净值为7.308元,较前一交易日上涨0.47%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.48%,近3个月上涨2.23%,近6个月上涨20.22%,近1年上涨10.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实泰和混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比88.13%,债券占净值比5.41%,现金占净值比1.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为归凯,归凯于2016年3月10日起任
证券之星消息,2月21日,兴业定开债A最新单位净值为1.295元,累计净值为1.687元,较前一交易日下跌0.46%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%,近3个月上涨2.21%,近6个月上涨3.68%,近1年上涨6.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业定开债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.56%,现金占净值比0.22%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为周鸣、腊博,基金经理周鸣于2014年3月13日
证券之星消息,2月21日,国泰惠融纯债债券最新单位净值为1.0783元,累计净值为1.1903元,较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.56%,近3个月上涨1.45%,近6个月上涨2.06%,近1年上涨4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.47%,现金占净值比6.56%。 该基金的基金经理为胡智磊,胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金经理,任
证券之星消息,2月21日,博时裕新纯债债券A最新单位净值为1.0455元,累计净值为1.327元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨1.41%,近6个月上涨2.09%,近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时裕新纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比86.68%,现金占净值比4.5%。 该基金的基金经理为郭思洁,郭思洁于2020年7月20日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,2月21日,招商行业精选股票基金最新单位净值为4.264元,累计净值为4.264元,较前一交易日下跌0.42%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.26%,近3个月下跌1.5%,近6个月上涨13.71%,近1年上涨20.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商行业精选股票基金为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比83.55%,债券占净值比4.29%,现金占净值比2.29%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为李崟,李崟于2024年5月3
证券之星消息,2月21日,易方达新收益混合A最新单位净值为2.7372元,累计净值为3.0602元,较前一交易日上涨0.62%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.15%,近3个月下跌0.89%,近6个月上涨11.13%,近1年上涨1.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达新收益混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比86.83%,债券占净值比6.23%,现金占净值比0.58%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张清华,张清华于201
证券之星消息,2月21日,农银工业4.0混合最新单位净值为3.8732元,累计净值为3.8732元,较前一交易日上涨3.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨8.0%,近3个月上涨7.56%,近6个月上涨32.5%,近1年上涨29.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银工业4.0混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比78.69%,无债券类资产,现金占净值比11.19%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为张燕,张燕于2022年3月23日
证券之星消息,2月21日,华夏创新前沿股票最新单位净值为2.627元,累计净值为2.627元,较前一交易日上涨2.86%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.87%,近3个月上涨5.76%,近6个月上涨40.56%,近1年上涨42.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏创新前沿股票为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.94%,无债券类资产,现金占净值比16.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为屠环宇,屠环宇于2020年3月23日起任职本
证券之星消息,2月21日,华夏安康债券A最新单位净值为1.4764元,累计净值为1.6364元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.2%,近3个月上涨1.02%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨7.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏安康债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.05%,现金占净值比0.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为孙蕾,孙蕾于2024年7月12日起任职本
证券之星消息,2月21日,华夏军工安全混合A最新单位净值为1.362元,累计净值为1.362元,较前一交易日上涨1.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.66%,近3个月下跌4.56%,近6个月上涨20.21%,近1年上涨20.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏军工安全混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.63%,债券占净值比2.13%,现金占净值比3.6%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为万方方,万方方于2020年


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